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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 049.00 | 42 538.00 | 74 511.00 | 117 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 549.00 | 42 538.00 | 88 011.00 | 130 549.00 |
060 Stock marchandises | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 860.00 | | 155 860.00 | 155 860.00 |
072 Créances – Autres | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
110 Total général Actif | 319 945.00 | 42 538.00 | 277 407.00 | 319 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 124.00 | 6 609.00 | | 2 124.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 041.00 | 164 074.00 | | 230 041.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 170.00 | 170 685.00 | | 232 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 162.00 | 3 310.00 | | 4 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 060.00 | 402.00 | | -2 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 822.00 | 14 074.00 | | 13 822.00 |
242 Autres charges externes. | 148 182.00 | 81 698.00 | | 148 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 2 181.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 24 750.00 | | 25 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 341.00 | 19 432.00 | | 21 341.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 553.00 | 145 848.00 | | 212 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 617.00 | 24 837.00 | | 19 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 3 596.00 | 1 949.00 | | 3 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 1 941.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 3 433.00 | | 4 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 652.00 | 17 514.00 | | 23 652.00 |