| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 215.00 | 72 842.00 | 69 373.00 | 142 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 715.00 | 72 842.00 | 82 873.00 | 155 715.00 |
060 Stock marchandises | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 906.00 | | 207 906.00 | 207 906.00 |
072 Créances – Autres | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
084 Disponibilités | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
110 Total général Actif | 415 848.00 | 72 842.00 | 343 006.00 | 415 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 064.00 | 2 124.00 | | 9 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 133.00 | 230 041.00 | | 250 133.00 |
230 Autres produits | 10 447.00 | 5.00 | | 10 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 644.00 | 232 170.00 | | 269 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 048.00 | 4 162.00 | | 4 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 945.00 | -2 060.00 | | 4 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 722.00 | 13 822.00 | | 7 722.00 |
242 Autres charges externes. | 139 182.00 | 148 182.00 | | 139 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 1 543.00 | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 700.00 | 25 500.00 | | 49 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 304.00 | 21 341.00 | | 30 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 329.00 | 212 553.00 | | 236 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 315.00 | 19 617.00 | | 33 315.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 991.00 | 3 596.00 | | 1 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 295.00 | 167.00 | | 4 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 203.00 | | 4 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 330.00 | 23 652.00 | | 22 330.00 |