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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 949 293.00 | 369 179.00 | 8 580 115.00 | 8 949 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 270.00 | 28 561.00 | 987 709.00 | 1 016 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 001 013.00 | 397 740.00 | 9 603 273.00 | 10 001 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 1 231 135.00 | | 1 231 135.00 | 1 231 135.00 |
CF Disponibilités | 1 402 535.00 | | 1 402 535.00 | 1 402 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 933.00 | | 2 703 933.00 | 2 703 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 946.00 | 397 740.00 | 12 307 206.00 | 12 704 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | -602 114.00 | -14 344.00 | | -602 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 902 864.00 | -587 770.00 | | -1 902 864.00 |
DL TOTAL (I) | -2 490 578.00 | -587 714.00 | | -2 490 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 607.00 | | | 645 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 902.00 | 249 479.00 | | 2 022 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 869.00 | 6 302.00 | | 2 157 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 561.00 | | | 234 561.00 |
EA Autres dettes | 9 722 256.00 | 1 063 909.00 | | 9 722 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 783 195.00 | 1 319 690.00 | | 14 783 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 307 206.00 | 731 976.00 | | 12 307 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 139.00 | | 3 485 139.00 | 3 485 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 139.00 | | 3 485 139.00 | 3 485 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 59 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | -3 418.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 796.00 | | | 3 663 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 660.00 | 587 770.00 | | 5 566 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 902 864.00 | -587 770.00 | | -1 902 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 981.00 | | 9 273 034.00 | 727 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 10 001 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 9 981 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 981.00 | | 9 273 034.00 | 707 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397 740.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 902.00 | 2 022 902.00 | | 2 022 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 545.00 | 568 545.00 | | 568 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 773.00 | 514 773.00 | | 514 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 561.00 | 234 561.00 | | 234 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 163 699.00 | 1 163 699.00 | | 1 163 699.00 |
VC Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 703 644.00 | 9 703 644.00 | | 9 703 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 756.00 | 325 756.00 | | 325 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 190.00 | 1 254 190.00 | | 1 254 190.00 |
VW T.V.A. | 748 794.00 | 748 794.00 | | 748 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 137 589.00 | 14 137 589.00 | | 14 137 589.00 |