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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 685.00 | 89 214.00 | 66 471.00 | 155 685.00 |
AP Constructions | 7 950 705.00 | 5 309 650.00 | 2 641 055.00 | 7 950 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 465.00 | 1 000 885.00 | 543 580.00 | 1 544 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 190.00 | 1 590 953.00 | 1 007 237.00 | 2 598 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 706.00 | 7 990 701.00 | 4 293 005.00 | 12 283 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 534 195.00 | | 534 195.00 | 534 195.00 |
CF Disponibilités | 1 682 701.00 | | 1 682 701.00 | 1 682 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 479.00 | | 2 314 479.00 | 2 314 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 186.00 | 7 990 701.00 | 6 607 485.00 | 14 598 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 754 810.00 | 13 400.00 | | 5 754 810.00 |
DH Report à nouveau | | -2 504 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 006 735.00 | -5 753 612.00 | | -5 006 735.00 |
DL TOTAL (I) | 749 076.00 | -8 244 190.00 | | 749 076.00 |
DP Provisions pour risques | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 120.00 | 9 966.00 | | 12 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 017.00 | 9 966.00 | | 93 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399 159.00 | 267 014.00 | | 1 399 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 149.00 | 765 508.00 | | 353 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319 633.00 | 1 522 143.00 | | 3 319 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 903.00 | 166 630.00 | | 381 903.00 |
EA Autres dettes | 311 549.00 | 14 444 069.00 | | 311 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 392.00 | 17 168 073.00 | | 5 765 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 485.00 | 8 933 849.00 | | 6 607 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 894 924.00 | | 5 894 924.00 | 5 894 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 924.00 | | 5 894 924.00 | 5 894 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 051.00 | |
GE Autres charges | | | 628 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 005 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 27 602.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 27 602.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -27 602.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 008.00 | 10 780 050.00 | | 6 730 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 736 743.00 | 16 533 661.00 | | 11 736 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 006 735.00 | -5 753 612.00 | | -5 006 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 318 183.00 | | 179 280.00 | 12 318 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 213 757.00 | 12 283 706.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 213 757.00 | 155 685.00 | 1 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | 12 128 021.00 | 1 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 017.00 | | | 368 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950 166.00 | | 179 280.00 | 11 950 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 197.00 | 3 690 503.00 | | 4 300 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 215.00 | 25 001.00 | | 114 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 982.00 | 3 715 504.00 | | 4 185 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 966.00 | 83 051.00 | | 9 966.00 |
6T Sur comptes clients | 553 200.00 | | 553 200.00 | 553 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 200.00 | | 553 200.00 | 553 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 166.00 | 83 051.00 | 553 200.00 | 563 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 051.00 | 553 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 149.00 | 353 149.00 | | 353 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 387.00 | 1 199 387.00 | | 1 199 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 369.00 | 850 369.00 | | 850 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 903.00 | 381 903.00 | | 381 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 549.00 | 311 549.00 | | 311 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VP Divers | 473 343.00 | 473 343.00 | | 473 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 165.00 | 574 165.00 | | 574 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 638.00 | 590 638.00 | | 590 638.00 |
VW T.V.A. | 695 713.00 | 695 713.00 | | 695 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 234.00 | 4 366 234.00 | | 4 366 234.00 |