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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 017.00 | 114 216.00 | 253 802.00 | 368 017.00 |
AP Constructions | 7 950 705.00 | 2 853 134.00 | 5 097 571.00 | 7 950 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 890.00 | 555 133.00 | 969 757.00 | 1 524 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 277.00 | 777 715.00 | 1 688 562.00 | 2 466 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 318 183.00 | 4 300 198.00 | 8 017 985.00 | 12 318 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 180.00 | 553 200.00 | 4 980.00 | 558 180.00 |
BZ Autres créances | 662 750.00 | | 662 750.00 | 662 750.00 |
CF Disponibilités | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 064.00 | 553 200.00 | 915 864.00 | 1 469 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 787 247.00 | 4 853 398.00 | 8 933 849.00 | 13 787 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 504 978.00 | -602 114.00 | | -2 504 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 753 612.00 | -1 902 864.00 | | -5 753 612.00 |
DL TOTAL (I) | -8 244 190.00 | -2 490 578.00 | | -8 244 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 966.00 | 14 589.00 | | 9 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 966.00 | 14 589.00 | | 9 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 014.00 | 645 607.00 | | 267 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 508.00 | 2 022 902.00 | | 765 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 143.00 | 2 157 869.00 | | 1 522 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 630.00 | 234 561.00 | | 166 630.00 |
EA Autres dettes | 14 444 069.00 | 9 722 256.00 | | 14 444 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 168 073.00 | 14 783 195.00 | | 17 168 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 849.00 | 12 307 206.00 | | 8 933 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FG Production vendue services | 10 278 159.00 | | 10 278 159.00 | 10 278 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 385 159.00 | | 10 385 159.00 | 10 385 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 767 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 329 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 561 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 726 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 602.00 | | | -27 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 050.00 | 3 663 796.00 | | 10 780 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 533 661.00 | 5 566 660.00 | | 16 533 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 753 612.00 | -1 902 864.00 | | -5 753 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 001 013.00 | | 2 239 250.00 | 10 001 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 318 183.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950 166.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 348 017.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 013.00 | | 1 891 233.00 | 9 981 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 740.00 | 3 902 458.00 | -1.00 | 397 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 740.00 | 3 788 243.00 | -1.00 | 397 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 589.00 | | 4 623.00 | 14 589.00 |
6T Sur comptes clients | | 553 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 553 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 589.00 | 553 200.00 | 4 623.00 | 14 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 200.00 | 4 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 508.00 | 765 508.00 | | 765 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 878.00 | 512 878.00 | | 512 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 133.00 | 706 133.00 | | 706 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266 179.00 | 266 179.00 | | 266 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 180.00 | 558 180.00 | | 558 180.00 |
VB T. V. A. | 320 490.00 | 320 490.00 | | 320 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 14 363 283.00 | 14 363 283.00 | | 14 363 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 402.00 | 264 402.00 | | 264 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 212.00 | 1 374 212.00 | | 1 374 212.00 |
VW T.V.A. | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 901 059.00 | 16 901 059.00 | | 16 901 059.00 |