| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 112.00 | 10 579.00 | 46 532.00 | 57 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 979.00 | 10 579.00 | 49 399.00 | 59 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 672.00 | | 274 672.00 | 274 672.00 |
BZ Autres créances | 3 554 714.00 | | 3 554 714.00 | 3 554 714.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 850 930.00 | | 3 850 930.00 | 3 850 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 910.00 | 10 579.00 | 3 900 330.00 | 3 910 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 961.00 | -2 480.00 | | -142 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 903.00 | -140 481.00 | | 471 903.00 |
DL TOTAL (I) | 428 941.00 | -42 961.00 | | 428 941.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 80 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 098.00 | 48 949.00 | | 773 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 591.00 | 241.00 | | 1 517 591.00 |
EA Autres dettes | 18 699.00 | 71.00 | | 18 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 388.00 | 129 262.00 | | 3 459 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 330.00 | 86 300.00 | | 3 900 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 388.00 | 49 262.00 | | 2 309 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 415 113.00 | | 11 415 113.00 | 11 415 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 113.00 | | 11 415 113.00 | 11 415 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 116 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 228 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 318.00 | 155.00 | | 80 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 497 632.00 | 1 914.00 | | 11 497 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025 729.00 | 142 395.00 | | 11 025 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 903.00 | -140 481.00 | | 471 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 682.00 | | 6 297.00 | 53 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 815.00 | | 6 297.00 | 50 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 8 919.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 8 919.00 | | 1 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 098.00 | 773 098.00 | | 773 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 197.00 | 518 197.00 | | 518 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 480.00 | 831 480.00 | | 831 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 274 672.00 | 274 672.00 | | 274 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 357 761.00 | 3 357 761.00 | | 3 357 761.00 |
VI Groupe et associés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 760 000.00 | | | 8 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690 000.00 | | | 7 690 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 253.00 | 3 829 386.00 | 2 867.00 | 3 832 253.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 388.00 | 2 309 388.00 | 1 150 000.00 | 3 459 388.00 |