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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 758.00 | 38 695.00 | 21 063.00 | 59 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 625.00 | 38 695.00 | 2 768 930.00 | 2 807 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 782.00 | | 606 782.00 | 606 782.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 339 147.00 | | 339 147.00 | 339 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 172.00 | | 973 172.00 | 973 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 798.00 | 38 695.00 | 3 742 103.00 | 3 780 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 941.00 | 318 941.00 | | 318 941.00 |
DH Report à nouveau | -4 216.00 | -335 582.00 | | -4 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 286.00 | 331 366.00 | | 223 286.00 |
DL TOTAL (I) | 648 012.00 | 424 725.00 | | 648 012.00 |
DP Provisions pour risques | 153 966.00 | 4 313.00 | | 153 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 966.00 | 4 313.00 | | 153 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 442.00 | 722 296.00 | | 681 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 999.00 | 2 091 423.00 | | 2 130 999.00 |
EA Autres dettes | 127 682.00 | 13 840.00 | | 127 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 124.00 | 4 077 560.00 | | 2 940 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 103.00 | 4 506 599.00 | | 3 742 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 124.00 | 2 827 560.00 | | 2 940 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 100 598.00 | | 12 100 598.00 | 12 100 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100 598.00 | | 12 100 598.00 | 12 100 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 336 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 749 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 019.00 | 168 024.00 | | 213 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 316.00 | 118 232.00 | | 121 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 181.00 | 267.00 | | 132 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 369.00 | 12 112 928.00 | | 12 342 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 082.00 | 11 781 561.00 | | 12 119 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 286.00 | 331 366.00 | | 223 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 772.00 | | 2 747 233.00 | 61 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 2 747 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 2 807 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 905.00 | | 853.00 | 58 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 746 380.00 | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 603.00 | 9 091.00 | | 29 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 603.00 | 9 091.00 | | 29 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 313.00 | 152 000.00 | 2 347.00 | 4 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 92.00 | 92.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92.00 | 92.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 152 092.00 | 2 439.00 | 4 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 092.00 | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 442.00 | 681 442.00 | | 681 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 519.00 | 1 028 519.00 | | 1 028 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 468.00 | 916 468.00 | | 916 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 606 782.00 | 606 782.00 | | 606 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 705 000.00 | | | 3 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955 000.00 | | | 4 955 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 892.00 | 634 024.00 | 2 747 867.00 | 3 381 892.00 |
VW T.V.A. | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 124.00 | 2 940 124.00 | | 2 940 124.00 |