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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 905.00 | 29 603.00 | 29 302.00 | 58 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 773.00 | 29 603.00 | 32 169.00 | 61 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 911.00 | | 4 210 911.00 | 4 210 911.00 |
BZ Autres créances | 190 768.00 | | 190 768.00 | 190 768.00 |
CF Disponibilités | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 430.00 | | 4 474 430.00 | 4 474 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 203.00 | 29 603.00 | 4 506 599.00 | 4 536 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 942.00 | 318 941.00 | | 318 942.00 |
DH Report à nouveau | -335 583.00 | | | -335 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 367.00 | -335 582.00 | | 331 367.00 |
DL TOTAL (I) | 424 726.00 | 93 358.00 | | 424 726.00 |
DP Provisions pour risques | 4 314.00 | 6 000.00 | | 4 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314.00 | 6 000.00 | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 297.00 | 672 076.00 | | 722 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 423.00 | 1 572 041.00 | | 2 091 423.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | 14 563.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 560.00 | 3 743 681.00 | | 4 077 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 599.00 | 3 843 040.00 | | 4 506 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 258 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 924 328.00 | | 11 924 328.00 | 11 924 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 924 328.00 | | 11 924 328.00 | 11 924 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 492 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 986 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 236 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 768 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | -1 200.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 928.00 | 11 679 139.00 | | 12 112 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 561.00 | 12 014 722.00 | | 11 781 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 367.00 | -335 583.00 | | 331 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 9 512.00 | | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 092.00 | 9 512.00 | | 20 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 1 467.00 | 3 153.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 1 467.00 | 3 153.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 297.00 | 722 297.00 | | 722 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 349.00 | 1 104 349.00 | | 1 104 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 795.00 | 847 795.00 | | 847 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 911.00 | 4 210 911.00 | | 4 210 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 495 000.00 | | | 9 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730 000.00 | | | 9 730 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 039.00 | 186 039.00 | | 186 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 741.00 | 4 401 874.00 | 2 867.00 | 4 404 741.00 |
VW T.V.A. | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 560.00 | 2 827 560.00 | 1 250 000.00 | 4 077 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |