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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 818.00 | | 374 818.00 | 374 818.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 661.00 | | 377 661.00 | 377 661.00 |
CU Autres participations | 374 818.00 | | 374 818.00 | 374 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 880.00 | 291 880.00 | | 291 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | | | 241.00 |
DG Autres réserves | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 220.00 | 4 817.00 | | 7 220.00 |
DK Provisions réglementées | 4 623.00 | 1 660.00 | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 308 540.00 | 298 357.00 | | 308 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 004.00 | 69 600.00 | | 60 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 2 197.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 16 633.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 121.00 | 88 430.00 | | 69 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 661.00 | 386 787.00 | | 377 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 310.00 | 28 977.00 | | 19 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 963.00 | 1 660.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 1 660.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | -1 660.00 | | -3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 11 250.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280.00 | 6 433.00 | | 5 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 220.00 | 4 817.00 | | 7 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660.00 | 2 963.00 | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 2 963.00 | | 1 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 453.00 | 9 642.00 | 39 639.00 | 59 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 121.00 | 19 310.00 | 39 639.00 | 69 121.00 |