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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 818.00 | | 374 818.00 | 374 818.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 949.00 | | 381 949.00 | 381 949.00 |
CU Autres participations | 374 818.00 | | 374 818.00 | 374 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 880.00 | 291 880.00 | | 291 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 241.00 | | 602.00 |
DG Autres réserves | 11 435.00 | 4 576.00 | | 11 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | 7 220.00 | | 12 100.00 |
DK Provisions réglementées | 7 586.00 | 4 623.00 | | 7 586.00 |
DL TOTAL (I) | 323 603.00 | 308 540.00 | | 323 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 300.00 | 60 004.00 | | 50 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 7 397.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 720.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 346.00 | 69 121.00 | | 58 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 949.00 | 377 661.00 | | 381 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 3 023.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -3 023.00 | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750.00 | 12 500.00 | | 18 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650.00 | 5 280.00 | | 6 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 100.00 | 7 220.00 | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 623.00 | 2 963.00 | | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | 2 963.00 | | 4 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 811.00 | 9 748.00 | 40 064.00 | 49 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 346.00 | 18 283.00 | 40 064.00 | 58 346.00 |