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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 818.00 | | 374 818.00 | 374 818.00 |
CF Disponibilités | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
CU Autres participations | 374 818.00 | | 374 818.00 | 374 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 880.00 | 291 880.00 | | 291 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 207.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 35 450.00 | 22 930.00 | | 35 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | 13 179.00 | | 13 345.00 |
DK Provisions réglementées | 13 512.00 | 10 549.00 | | 13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 356 053.00 | 339 745.00 | | 356 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 565.00 | 40 485.00 | | 30 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 671.00 | 48 592.00 | | 38 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 724.00 | 388 337.00 | | 394 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 426.00 | 18 383.00 | | 18 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -2 963.00 | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405.00 | 5 571.00 | | 5 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 345.00 | 13 179.00 | | 13 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 549.00 | 2 963.00 | | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 2 963.00 | | 10 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 209.00 | 9 963.00 | 20 246.00 | 30 209.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 671.00 | 18 426.00 | 20 246.00 | 38 671.00 |