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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 295.00 | 2 973.00 | 14 322.00 | 17 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 473.00 | 5 212.00 | 90 261.00 | 95 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 424.00 | 23 327.00 | 478 097.00 | 501 424.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 616.00 | 31 512.00 | 593 104.00 | 624 616.00 |
BT Marchandises | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CF Disponibilités | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 406.00 | 31 512.00 | 749 894.00 | 781 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 436.00 | | | -13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 792.00 | | | 481 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 330.00 | | | 733 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 894.00 | | | 749 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 617.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 624 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 596 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 512.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 792.00 | 76 983.00 | 316 614.00 | 481 792.00 |
VI Groupe et associés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 961.00 | | | 516 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VP Divers | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 330.00 | 328 521.00 | 316 614.00 | 733 330.00 |