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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 295.00 | 6 373.00 | 10 922.00 | 17 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 123.00 | 2 277.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 308.00 | 11 694.00 | 86 614.00 | 98 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 510.00 | 55 097.00 | 507 413.00 | 562 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 094.00 | 73 287.00 | 615 807.00 | 689 094.00 |
BT Marchandises | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CF Disponibilités | 319 844.00 | | 319 844.00 | 319 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 301.00 | | 442 301.00 | 442 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 395.00 | 73 287.00 | 1 058 108.00 | 1 131 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 090.00 | 30 000.00 | | 33 090.00 |
DH Report à nouveau | -13 436.00 | | | -13 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 971.00 | -13 435.00 | | 47 971.00 |
DL TOTAL (I) | 67 625.00 | 16 565.00 | | 67 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 858.00 | 481 792.00 | | 738 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 945.00 | 49 123.00 | | 43 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 739.00 | 107 204.00 | | 72 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 941.00 | 95 271.00 | | 134 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 483.00 | 733 391.00 | | 990 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 108.00 | 749 955.00 | | 1 058 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 348.00 | 328 521.00 | | 566 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 616.00 | | 67 178.00 | 624 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 689 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 897.00 | | 63 922.00 | 596 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | 857.00 | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 512.00 | 41 775.00 | | 31 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | 3 400.00 | | 2 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | 38 252.00 | | 28 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 858.00 | 64 723.00 | 396 885.00 | 488 858.00 |
VI Groupe et associés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VP Divers | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 483.00 | 566 348.00 | 396 885.00 | 990 483.00 |