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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 295.00 | 10 920.00 | 6 375.00 | 17 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 193.00 | 1 207.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 801.00 | 20 419.00 | 79 382.00 | 99 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 897.00 | 99 129.00 | 474 768.00 | 573 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 963.00 | 131 661.00 | 571 302.00 | 702 963.00 |
BT Marchandises | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 595 158.00 | | 595 158.00 | 595 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 616.00 | | 704 616.00 | 704 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 579.00 | 131 661.00 | 1 275 918.00 | 1 407 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DH Report à nouveau | 32 136.00 | -13 436.00 | | 32 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 216.00 | 47 971.00 | | 260 216.00 |
DL TOTAL (I) | 327 841.00 | 67 625.00 | | 327 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 121.00 | 738 858.00 | | 693 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 049.00 | 43 945.00 | | 46 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 354.00 | 72 739.00 | | 88 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 553.00 | 134 941.00 | | 120 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 077.00 | 990 483.00 | | 948 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 918.00 | 1 058 108.00 | | 1 275 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 873.00 | 566 348.00 | | 375 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 094.00 | | 13 869.00 | 689 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2.00 | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 819.00 | | 12 879.00 | 660 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | 990.00 | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 287.00 | 58 374.00 | | 73 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 373.00 | 4 547.00 | | 6 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 1 070.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 791.00 | 52 757.00 | | 66 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 625.00 | 30 930.00 | 219 695.00 | 250 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 496.00 | 89 987.00 | 352 509.00 | 442 496.00 |
VI Groupe et associés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 077.00 | 375 873.00 | 572 204.00 | 948 077.00 |