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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 83.00 | 417.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 23 550.00 | 1 171.00 | 22 379.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 788.00 | 16 301.00 | 163 486.00 | 179 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 906.00 | 23 726.00 | 298 180.00 | 321 906.00 |
AX Avances et acomptes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 184.00 | 41 281.00 | 740 903.00 | 782 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 728.00 | | 168 728.00 | 168 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 168.00 | | 891 168.00 | 891 168.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 954.00 | | 1 208 954.00 | 1 208 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 138.00 | 41 281.00 | 1 949 857.00 | 1 991 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 364.00 | | | 758 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 292.00 | | | 552 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 020.00 | | | 294 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 284.00 | | | 267 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 025.00 | | | 1 887 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 857.00 | | | 1 949 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 285.00 | | | 1 225 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 662 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 598.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 855.00 | | | 1 766 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 523.00 | | | 1 766 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 787 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 782 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 529 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 598.00 | 317.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 515.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 020.00 | 294 020.00 | | 294 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 284.00 | 267 284.00 | | 267 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 292.00 | 552 292.00 | | 552 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 891 168.00 | 891 168.00 | | 891 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 364.00 | 111 689.00 | 456 597.00 | 758 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 984.00 | 944 234.00 | 11 750.00 | 955 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 959.00 | 1 225 284.00 | 456 597.00 | 1 871 959.00 |