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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 944.00 | 5 826.00 | 11 119.00 | 16 944.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 23 550.00 | 5 881.00 | 17 669.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 481.00 | 90 852.00 | 128 628.00 | 219 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 770.00 | 130 555.00 | 241 215.00 | 371 770.00 |
AX Avances et acomptes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 185.00 | 233 114.00 | 655 071.00 | 888 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 890.00 | 4 977.00 | 709 913.00 | 714 890.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 291 382.00 | | 291 382.00 | 291 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 120.00 | 4 977.00 | 1 211 144.00 | 1 216 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 306.00 | 238 091.00 | 1 866 215.00 | 2 104 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 332.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 811.00 | 6 553.00 | | 243 811.00 |
DL TOTAL (I) | 313 196.00 | 69 385.00 | | 313 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 729.00 | 737 904.00 | | 666 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 680.00 | 357 930.00 | | 303 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 656.00 | 169 885.00 | | 194 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 508.00 | 251 429.00 | | 363 508.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 6 172.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 019.00 | 1 523 321.00 | | 1 553 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 215.00 | 1 592 706.00 | | 1 866 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 801.00 | 856 592.00 | | 1 011 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 822.00 | | 33 763.00 | 857 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 888 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 619 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 138.00 | | 4 807.00 | 252 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 935.00 | | 28 956.00 | 593 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 032.00 | 108 483.00 | 3 400.00 | 128 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 4 455.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 661.00 | 104 027.00 | 3 400.00 | 126 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 656.00 | 194 656.00 | | 194 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 508.00 | 363 508.00 | | 363 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 255.00 | 304 255.00 | | 304 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714 890.00 | 714 890.00 | | 714 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 729.00 | 135 345.00 | 513 583.00 | 666 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VP Divers | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 500.00 | 761 750.00 | 11 750.00 | 773 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 184.00 | 1 011 800.00 | 513 583.00 | 1 543 184.00 |