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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 2 512.00 | 2 795.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 53 240.00 | 9 946.00 | 43 294.00 | 53 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 287.00 | 134 581.00 | 91 706.00 | 226 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 880.00 | 195 722.00 | 240 158.00 | 435 880.00 |
AX Avances et acomptes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 054.00 | 342 760.00 | 638 293.00 | 981 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 423.00 | | 184 423.00 | 184 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 438.00 | 331.00 | 1 264 107.00 | 1 264 438.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 433.00 | 331.00 | 1 598 102.00 | 1 598 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 487.00 | 343 091.00 | 2 236 396.00 | 2 579 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 144 446.00 | 635.00 | | 144 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 148.00 | 243 811.00 | | 247 148.00 |
DL TOTAL (I) | 460 344.00 | 313 196.00 | | 460 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 443.00 | 666 729.00 | | 569 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 559.00 | 303 680.00 | | 371 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 348.00 | 9 834.00 | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 138.00 | 194 656.00 | | 499 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 337.00 | 363 508.00 | | 303 337.00 |
EA Autres dettes | 25 225.00 | 575.00 | | 25 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 051.00 | 1 553 019.00 | | 1 776 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 396.00 | 1 866 215.00 | | 2 236 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 404.00 | 531 384.00 | | 424 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 559.00 | | | 371 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 285 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 285 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 482.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 791.00 | 1 642.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 2 125.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -2 125.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 453.00 | 80 910.00 | | 73 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 382.00 | 3 252 571.00 | | 4 331 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 233.00 | 3 008 760.00 | | 4 084 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 148.00 | 243 811.00 | | 247 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 185.00 | | 104 506.00 | 888 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 638.00 | 981 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 638.00 | 245 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 944.00 | | | 256 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 491.00 | | 100 606.00 | 619 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 3 900.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 114.00 | 121 284.00 | 11 638.00 | 233 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 8 324.00 | 11 638.00 | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 289.00 | 112 960.00 | | 227 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 138.00 | 499 138.00 | | 499 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 337.00 | 303 337.00 | | 303 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 785.00 | 396 785.00 | | 396 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 438.00 | 1 264 438.00 | | 1 264 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 443.00 | 145 040.00 | 424 404.00 | 569 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 455.00 | 1 331 805.00 | 15 650.00 | 1 347 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 704.00 | 1 344 300.00 | 424 404.00 | 1 768 704.00 |