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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 284.00 | 4 875.00 | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 875.00 | 42 262.00 | 612.00 | 42 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 128.00 | 171 629.00 | 14 498.00 | 186 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 239.00 | 217 309.00 | 40 930.00 | 258 239.00 |
BT Marchandises | 863 927.00 | 54 530.00 | 809 397.00 | 863 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 575.00 | 5 306.00 | 123 268.00 | 128 575.00 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 698.00 | 59 836.00 | 966 862.00 | 1 026 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 938.00 | 277 146.00 | 1 007 792.00 | 1 284 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 711.00 | | | 573 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 798.00 | | | 867 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 792.00 | | | 1 007 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
VI Groupe et associés | 573 711.00 | 573 711.00 | | 573 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 288.00 | 159 288.00 | | 159 288.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 718.00 | 866 718.00 | | 866 718.00 |