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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 1 658.00 | 3 501.00 | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 875.00 | 42 672.00 | 202.00 | 42 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 626.00 | 141 650.00 | 5 975.00 | 147 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 017.00 | 189 114.00 | 30 903.00 | 220 017.00 |
BT Marchandises | 702 433.00 | 28 800.00 | 673 633.00 | 702 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 096.00 | 4 096.00 | 120 000.00 | 124 096.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 002.00 | 32 896.00 | 841 105.00 | 874 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 020.00 | 222 011.00 | 872 009.00 | 1 094 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 152 659.00 | | | 152 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 207.00 | | | 539 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 349.00 | | | 719 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 009.00 | | | 872 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 917.00 | | | 286 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |