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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 201.00 | 408.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 2 345.00 | 2 815.00 | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 300.00 | 41 769.00 | 1 531.00 | 43 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 831.00 | 132 533.00 | 6 297.00 | 138 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 638.00 | 177 849.00 | 29 789.00 | 207 638.00 |
BT Marchandises | 787 823.00 | 36 850.00 | 750 973.00 | 787 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 524.00 | 2 320.00 | 80 203.00 | 82 524.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 124.00 | 39 170.00 | 866 953.00 | 906 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 763.00 | 217 020.00 | 896 743.00 | 1 113 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 777.00 | | | -33 777.00 |
DL TOTAL (I) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 328.00 | | | 555 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 668.00 | | | 160 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 861.00 | | | 777 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 743.00 | | | 896 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 508.00 | | | 346 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 669.00 | 160 669.00 | | 160 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 555 328.00 | 123 976.00 | | 555 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 861.00 | 346 509.00 | | 777 861.00 |