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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 427.00 | 27 903.00 | 1 524.00 | 29 427.00 |
AP Constructions | 109 527.00 | 106 326.00 | 3 201.00 | 109 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 646.00 | 44 680.00 | 7 966.00 | 52 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 267.00 | 74 772.00 | 5 495.00 | 80 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 189.00 | 345 447.00 | 139 741.00 | 485 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
BN En cours de production de biens | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 355.00 | 395.00 | 198 960.00 | 199 355.00 |
BZ Autres créances | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CF Disponibilités | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 914.00 | 395.00 | 491 519.00 | 491 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 103.00 | 345 842.00 | 631 260.00 | 977 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 618.00 | 1 113.00 | 505.00 | 1 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 741.00 | 90 654.00 | 120 088.00 | 210 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 169 846.00 | 169 846.00 | | 169 846.00 |
DH Report à nouveau | -284 723.00 | -32 676.00 | | -284 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 327.00 | -252 047.00 | | 91 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 741.00 | 36 157.00 | | 25 741.00 |
DK Provisions réglementées | 46 811.00 | 58 115.00 | | 46 811.00 |
DL TOTAL (I) | 104 248.00 | 34 639.00 | | 104 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 062.00 | 61 745.00 | | 59 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397.00 | 45 798.00 | | 16 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 543.00 | 146 856.00 | | 44 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 425.00 | 90 182.00 | | 51 425.00 |
EA Autres dettes | 355 585.00 | 276 946.00 | | 355 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 013.00 | 621 527.00 | | 527 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 260.00 | 656 166.00 | | 631 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 186.00 | | 5 002.00 | 480 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 812.00 | | 1 615.00 | 27 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 053.00 | | 3 387.00 | 239 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 361.00 | 58 973.00 | 344 334.00 | 285 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 505.00 | 42 148.00 | 90 654.00 | 48 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 812.00 | 91.00 | 27 903.00 | 27 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 044.00 | 16 733.00 | 225 778.00 | 209 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 115.00 | 87.00 | 11 391.00 | 58 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 115.00 | 87.00 | 11 391.00 | 58 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | 11 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 873.00 | 41 557.00 | 135 290.00 | 358 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 062.00 | 26 540.00 | 32 521.00 | 59 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VP Divers | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 744.00 | 273 782.00 | 962.00 | 274 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 013.00 | 177 175.00 | 167 811.00 | 527 013.00 |