| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 27 718.00 | 1 139.00 | 28 857.00 |
AP Constructions | 109 527.00 | 108 009.00 | 1 518.00 | 109 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 375.00 | 53 254.00 | 2 121.00 | 55 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 574.00 | 81 927.00 | 3 647.00 | 85 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 701.00 | 371 983.00 | 63 718.00 | 435 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
BN En cours de production de biens | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 566.00 | | 412 566.00 | 412 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 267.00 | 371 983.00 | 476 284.00 | 848 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 618.00 | 1 113.00 | 505.00 | 1 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 789.00 | 99 963.00 | 53 826.00 | 153 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | | 169 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 620.00 | -193 396.00 | | -15 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | 7 930.00 | | 4 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 909.00 | 15 325.00 | | 4 909.00 |
DK Provisions réglementées | 41 666.00 | 41 866.00 | | 41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 90 399.00 | 96 815.00 | | 90 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 701.00 | 32 521.00 | | 13 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 7 182.00 | | 5 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 49 536.00 | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 368.00 | 33 982.00 | | 47 368.00 |
EA Autres dettes | 299 461.00 | 352 978.00 | | 299 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 885.00 | 482 855.00 | | 385 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 284.00 | 579 670.00 | | 476 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 654.00 | | | 492 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 953.00 | 435 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 953.00 | 153 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 475.00 | | | 250 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 151.00 | 38 671.00 | 56 953.00 | 389 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 158.00 | 30 758.00 | 56 953.00 | 126 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 503.00 | 1 215.00 | | 26 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 491.00 | 6 698.00 | | 236 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 866.00 | | 200.00 | 41 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 866.00 | | 200.00 | 41 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 2 633.00 | 1 775.00 | 4 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 461.00 | 31 785.00 | 190 210.00 | 299 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 701.00 | 9 921.00 | 3 780.00 | 13 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 118.00 | 229 156.00 | 962.00 | 230 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 885.00 | 112 654.00 | 195 765.00 | 385 885.00 |