| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 28 842.00 | 15.00 | 28 857.00 |
AP Constructions | 109 527.00 | 108 579.00 | 948.00 | 109 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 375.00 | 54 416.00 | 959.00 | 55 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 574.00 | 84 752.00 | 822.00 | 85 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 701.00 | 408 422.00 | 27 279.00 | 435 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BN En cours de production de biens | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 215.00 | 10 480.00 | 173 735.00 | 184 215.00 |
BZ Autres créances | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CF Disponibilités | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 956.00 | 10 480.00 | 434 476.00 | 444 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 657.00 | 418 902.00 | 461 755.00 | 880 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 618.00 | 1 113.00 | 505.00 | 1 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 789.00 | 130 721.00 | 23 068.00 | 153 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -11 421.00 | -15 620.00 | | -11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 103.00 | 4 199.00 | | -23 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 909.00 | | |
DK Provisions réglementées | 23 068.00 | 41 666.00 | | 23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 43 789.00 | 90 399.00 | | 43 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821.00 | 13 701.00 | | 5 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 5 965.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 290.00 | 19 391.00 | | 37 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 008.00 | 47 368.00 | | 64 008.00 |
EA Autres dettes | 306 588.00 | 299 461.00 | | 306 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 966.00 | 385 885.00 | | 417 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 755.00 | 476 284.00 | | 461 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 701.00 | | | 435 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 475.00 | | | 250 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 870.00 | 36 439.00 | 407 309.00 | 370 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 963.00 | 30 758.00 | 130 721.00 | 99 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718.00 | 1 124.00 | 28 842.00 | 27 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 189.00 | 4 558.00 | 247 746.00 | 243 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 666.00 | | 18 598.00 | 41 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 588.00 | 52 975.00 | 126 807.00 | 306 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 821.00 | 1 004.00 | 1 725.00 | 5 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 789.00 | 227 827.00 | 962.00 | 228 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 966.00 | 159 537.00 | 128 531.00 | 417 966.00 |