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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 303.00 | 14 902.00 | 401.00 | 15 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 180.00 | 336 393.00 | 56 786.00 | 393 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 481.00 | 351 295.00 | 107 186.00 | 458 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
060 Stock marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
072 Créances – Autres | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 698.00 | | 331 698.00 | 331 698.00 |
110 Total général Actif | 790 179.00 | 351 295.00 | 438 884.00 | 790 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 069.00 | | | 553 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
230 Autres produits | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 660.00 | | | 762 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 476 777.00 | | | 476 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
252 Charges sociales | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 541.00 | | | 731 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 567.00 | | | 461 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |