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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 290.00 | 10 302.00 | 24 988.00 | 35 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 535.00 | 65 378.00 | 4 158.00 | 69 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 978.00 | 290 535.00 | 43 443.00 | 333 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 525.00 | 366 938.00 | 140 587.00 | 507 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 758.00 | 20 875.00 | 82 883.00 | 103 758.00 |
BZ Autres créances | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
CF Disponibilités | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 345.00 | 20 875.00 | 546 469.00 | 567 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 869.00 | 387 813.00 | 687 057.00 | 1 074 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 049.00 | 137 939.00 | | 195 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 57 110.00 | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 224 769.00 | 203 433.00 | | 224 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 972.00 | 36 901.00 | | 224 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | 111 991.00 | | 75 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 558.00 | 80 988.00 | | 93 558.00 |
EA Autres dettes | 63 626.00 | 104 784.00 | | 63 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 325.00 | 45 103.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 288.00 | 380 741.00 | | 462 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 057.00 | 584 174.00 | | 687 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 548.00 | | 415 548.00 | 415 548.00 |
FG Production vendue services | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 332.00 | | 727 332.00 | 727 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 310.00 | 871 577.00 | | 781 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 974.00 | 814 467.00 | | 759 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 335.00 | 57 110.00 | | 21 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 189.00 | 17 196.00 | 15 447.00 | 365 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 4 009.00 | 9 455.00 | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 718.00 | 13 187.00 | 5 993.00 | 348 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 169.00 | | 294.00 | 21 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 169.00 | | 294.00 | 21 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 169.00 | | 294.00 | 21 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 972.00 | 124 941.00 | 84 937.00 | 224 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 044.00 | 200 830.00 | 1 214.00 | 202 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 288.00 | 362 257.00 | 84 937.00 | 462 288.00 |