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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 218.00 | 16 471.00 | 16 747.00 | 33 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 118.00 | 348 718.00 | 44 400.00 | 393 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 334.00 | 365 189.00 | 111 144.00 | 476 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
060 Stock marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 976.00 | 21 169.00 | 96 807.00 | 117 976.00 |
072 Créances – Autres | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 199.00 | 21 169.00 | 473 030.00 | 494 199.00 |
110 Total général Actif | 970 532.00 | 386 358.00 | 584 174.00 | 970 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 932.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 723.00 | | | 651 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 031.00 | | | 215 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 671.00 | | | 671.00 |
230 Autres produits | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 532.00 | | | 871 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 475 584.00 | | | 475 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 206.00 | | | 176 206.00 |
252 Charges sociales | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
262 Autres charges | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 710.00 | | | 797 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 481.00 | | | 458 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |