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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 14 571.00 | 750.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406.00 | 16 656.00 | 750.00 | 17 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 946.00 | 16 656.00 | 129 290.00 | 145 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 030.00 | 57 235.00 | | 132 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 048.00 | 74 795.00 | | -29 048.00 |
DL TOTAL (I) | 111 782.00 | 140 830.00 | | 111 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 14 852.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 15 881.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 377.00 | 29 438.00 | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 508.00 | 60 171.00 | | 17 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 290.00 | 201 001.00 | | 129 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 508.00 | 60 171.00 | | 17 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 714.00 | | 130 714.00 | 130 714.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 716.00 | 268 492.00 | | 130 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 764.00 | 193 697.00 | | 159 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 048.00 | 74 795.00 | | -29 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 597.00 | | 809.00 | 16 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | | 809.00 | 14 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 597.00 | 59.00 | | 16 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 59.00 | | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |