| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 708.00 | 211.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004.00 | 6 793.00 | 211.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 737.00 | 6 793.00 | 165 944.00 | 172 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 910.00 | 102 982.00 | | 126 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 392.00 | 23 928.00 | | -10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 125 317.00 | 135 710.00 | | 125 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 454.00 | 13 380.00 | | 18 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 11 520.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | 26 366.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 626.00 | 51 266.00 | | 40 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 944.00 | 186 976.00 | | 165 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 865.00 | | 99 865.00 | 99 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 865.00 | | 99 865.00 | 99 865.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 965.00 | 190 117.00 | | 99 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 357.00 | 166 189.00 | | 110 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 392.00 | 23 928.00 | | -10 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523.00 | 270.00 | | 6 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438.00 | 270.00 | | 4 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |