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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 438.00 | 480.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004.00 | 6 523.00 | 480.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 499.00 | 6 523.00 | 186 976.00 | 193 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 982.00 | 132 030.00 | | 102 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 928.00 | -29 048.00 | | 23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 135 710.00 | 111 782.00 | | 135 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | 6 032.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 99.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 366.00 | 11 377.00 | | 26 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 266.00 | 17 508.00 | | 51 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 976.00 | 129 290.00 | | 186 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 190 116.00 | | 190 116.00 | 190 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 116.00 | | 190 116.00 | 190 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 117.00 | 130 716.00 | | 190 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 189.00 | 159 764.00 | | 166 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 928.00 | -29 048.00 | | 23 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 403.00 | 7 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 403.00 | 4 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 656.00 | 270.00 | 10 403.00 | 16 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | 270.00 | 10 403.00 | 14 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |