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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 900.00 | | 2 810 900.00 | 2 810 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 135 584.00 | | 135 584.00 | 135 584.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 750.00 | | 2 951 750.00 | 2 951 750.00 |
CU Autres participations | 2 786 700.00 | | 2 786 700.00 | 2 786 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 024.00 | | | 1 488 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 179.00 | | | 2 626 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
EA Autres dettes | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 571.00 | | | 325 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 750.00 | | | 2 951 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 182.00 | | | 302 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -80 338.00 | | -80 338.00 | -80 338.00 |
FG Production vendue services | 346 485.00 | | 346 485.00 | 346 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 485.00 | | 346 485.00 | 346 485.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 749.00 | | | 355 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 593.00 | | | 317 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 900.00 | | | 2 810 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 900.00 | | | 2 810 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VI Groupe et associés | 273 933.00 | 273 933.00 | | 273 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 784.00 | 135 584.00 | 24 200.00 | 159 784.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 571.00 | 302 182.00 | 23 388.00 | 325 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
ST Autres comptes | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |