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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 571.00 | 2 322.00 | 10 249.00 | 12 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 631.00 | 2 322.00 | 3 009 309.00 | 3 011 631.00 |
BZ Autres créances | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 738.00 | 2 322.00 | 3 057 416.00 | 3 059 738.00 |
CU Autres participations | 2 982 300.00 | | 2 982 300.00 | 2 982 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 715.00 | | | 1 546 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 046.00 | | | 2 678 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 778.00 | | | 282 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
EA Autres dettes | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 370.00 | | | 379 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 416.00 | | | 3 057 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 668.00 | | | 355 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 344.00 | | 373 344.00 | 373 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 344.00 | | 373 344.00 | 373 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 183.00 | | | 376 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 852.00 | | | 344 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 220.00 | | 10 851.00 | 3 008 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 440.00 | 2 999 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 3 011 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | 10 851.00 | 1 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 500.00 | | | 3 006 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 2 297.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 2 297.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 259 478.00 | 259 478.00 | | 259 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 981.00 | 33 221.00 | 16 760.00 | 49 981.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 968.00 | 355 668.00 | 23 300.00 | 378 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
ST Autres comptes | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 975.00 | | | 158 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |