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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 26.00 | 1 694.00 | 1 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006 500.00 | | 3 006 500.00 | 3 006 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 008 220.00 | 26.00 | 3 008 194.00 | 3 008 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
072 Créances – Autres | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
084 Disponibilités | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 666.00 | | 169 666.00 | 169 666.00 |
110 Total général Actif | 3 177 886.00 | 26.00 | 3 177 860.00 | 3 177 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 526 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 646 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 500 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 177 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 169.00 | 346 485.00 | | 364 169.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 12.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 343.00 | 346 496.00 | | 364 343.00 |
242 Autres charges externes. | 170 076.00 | 145 205.00 | | 170 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | 9 898.00 | | 9 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 901.00 | 128 536.00 | | 125 901.00 |
252 Charges sociales | 28 641.00 | 32 819.00 | | 28 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 509.00 | 316 466.00 | | 334 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 834.00 | 30 031.00 | | 29 834.00 |
280 Produits financiers | 1 101.00 | 125.00 | | 1 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 127.00 | | |
294 Charges financières | 3 314.00 | 1 128.00 | | 3 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 536.00 | 38 155.00 | | 20 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 810 900.00 | | | 2 810 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 320.00 | | | 197 320.00 |