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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 281.00 | 10 138.00 | 16 142.00 | 26 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 433.00 | 50 955.00 | 4 478.00 | 55 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 774.00 | 61 094.00 | 21 679.00 | 82 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | 6 871.00 | 9 333.00 | 16 204.00 |
BZ Autres créances | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 380.00 | | 216 380.00 | 216 380.00 |
CF Disponibilités | 198 807.00 | | 198 807.00 | 198 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 793.00 | 6 871.00 | 511 922.00 | 518 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 567.00 | 67 965.00 | 533 602.00 | 601 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 182 447.00 | 135 144.00 | | 182 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 217.00 | 47 303.00 | | 59 217.00 |
DL TOTAL (I) | 258 434.00 | 199 217.00 | | 258 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 70 198.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 289.00 | 115 695.00 | | 106 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EA Autres dettes | 115 384.00 | 47 722.00 | | 115 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 467.00 | 233 752.00 | | 248 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 602.00 | 459 669.00 | | 533 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 345.00 | | 475 343.00 | 475 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 343.00 | | 475 343.00 | 475 343.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 954.00 | 7 400.00 | | 98 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 954.00 | 71 267.00 | | 98 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 761.00 | 55 917.00 | | 22 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 761.00 | 82 617.00 | | 22 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 192.00 | -11 349.00 | | 76 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 8 069.00 | | 7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 197.00 | 545 488.00 | | 578 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 979.00 | 498 184.00 | | 518 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 217.00 | 47 303.00 | | 59 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143.00 | 4 951.00 | | 56 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 143.00 | 4 951.00 | | 56 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | 6 871.00 | | 26 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 605.00 | 96 149.00 | 7 456.00 | 103 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 664.00 | 96 149.00 | 8 514.00 | 104 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 467.00 | 248 467.00 | | 248 467.00 |