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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 996.00 | 13 491.00 | 13 505.00 | 26 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 995.00 | 1 528.00 | 48 468.00 | 49 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 241.00 | 55 290.00 | 27 951.00 | 83 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 292.00 | 70 309.00 | 90 983.00 | 161 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BZ Autres créances | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
CF Disponibilités | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 397.00 | | 401 397.00 | 401 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 688.00 | 70 309.00 | 492 379.00 | 562 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 241 665.00 | 182 448.00 | | 241 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 094.00 | 59 217.00 | | -40 094.00 |
DL TOTAL (I) | 218 341.00 | 258 435.00 | | 218 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 59.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 16 143.00 | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 950.00 | 106 289.00 | | 117 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 965.00 | | |
EA Autres dettes | 114 652.00 | 114 552.00 | | 114 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 338.00 | 245 978.00 | | 247 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 379.00 | 531 112.00 | | 492 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 506.00 | 245 145.00 | | 246 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 59.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 642.00 | | 451 642.00 | 451 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 642.00 | | 451 642.00 | 451 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | 98 955.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 98 955.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 22 762.00 | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 22 762.00 | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 76 193.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 156.00 | 7 415.00 | | -7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 347.00 | 578 197.00 | | 469 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 441.00 | 518 980.00 | | 509 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 094.00 | 59 217.00 | | -40 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 774.00 | | 78 517.00 | 82 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 281.00 | | 50 710.00 | 26 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | | 27 807.00 | 55 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 094.00 | 9 215.00 | | 61 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | 4 880.00 | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 956.00 | 4 335.00 | | 50 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 572.00 | | 6 872.00 | 33 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
VW T.V.A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 506.00 | 246 506.00 | | 246 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |