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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 996.00 | 17 136.00 | 9 861.00 | 26 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 995.00 | 8 670.00 | 41 326.00 | 49 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 241.00 | 60 639.00 | 22 601.00 | 83 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 072.00 | 86 445.00 | 200 627.00 | 287 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 537.00 | | 302 537.00 | 302 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 609.00 | 86 445.00 | 503 164.00 | 589 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 201 571.00 | 241 665.00 | | 201 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 997.00 | -40 094.00 | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 257 337.00 | 218 341.00 | | 257 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044.00 | 570.00 | | 3 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 13 198.00 | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 721.00 | 117 950.00 | | 115 721.00 |
EA Autres dettes | 114 645.00 | 114 652.00 | | 114 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 826.00 | 247 338.00 | | 245 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 164.00 | 492 379.00 | | 503 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 994.00 | 240 506.00 | | 244 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | 570.00 | | 3 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 725.00 | | 378 728.00 | 378 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 728.00 | | 378 728.00 | 378 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 4 357.00 | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 4 357.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 4 745.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 4 745.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -388.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | -7 156.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 926.00 | 469 347.00 | | 411 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 930.00 | 509 441.00 | | 372 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 997.00 | -40 094.00 | | 38 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 292.00 | | 125 780.00 | 161 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 125 780.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 309.00 | 16 136.00 | | 70 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | 10 787.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 290.00 | 5 349.00 | | 55 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 137.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
VW T.V.A. | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 994.00 | 244 994.00 | | 244 994.00 |