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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 819.00 | 23 106.00 | 9 713.00 | 32 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 561.00 | 50 778.00 | 21 783.00 | 72 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 900.00 | 73 884.00 | 269 016.00 | 342 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BT Marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 392.00 | 73 884.00 | 421 509.00 | 495 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 310 806.00 | 250 461.00 | | 310 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | 60 344.00 | | 22 274.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 339 695.00 | 317 421.00 | | 339 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 1 890.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 38 097.00 | | 39 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 666.00 | 49 665.00 | | 40 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 814.00 | 89 652.00 | | 81 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 509.00 | 407 073.00 | | 421 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 814.00 | 89 652.00 | | 81 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 724.00 | | 10 176.00 | 332 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 704.00 | | 6 676.00 | 98 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 3 500.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 470.00 | 14 413.00 | | 59 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 470.00 | 14 413.00 | | 59 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |