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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755.00 | 27 331.00 | 6 424.00 | 33 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 64 653.00 | 9 254.00 | 73 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 181.00 | 91 984.00 | 253 198.00 | 345 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CF Disponibilités | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 777.00 | 91 984.00 | 376 794.00 | 468 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 294 257.00 | 333 080.00 | | 294 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 629.00 | -38 823.00 | | -61 629.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 239 244.00 | 300 873.00 | | 239 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 603.00 | 910.00 | | 33 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 2 444.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 303.00 | 44 831.00 | | 53 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 739.00 | 37 002.00 | | 46 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 550.00 | 85 187.00 | | 137 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 794.00 | 386 060.00 | | 376 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 550.00 | 85 187.00 | | 137 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 607.00 | | 574.00 | 344 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 087.00 | | 574.00 | 107 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 686.00 | 11 298.00 | | 80 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 686.00 | 11 298.00 | | 80 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |