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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755.00 | 22 411.00 | 11 344.00 | 33 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 332.00 | 58 275.00 | 15 057.00 | 73 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 607.00 | 80 686.00 | 263 921.00 | 344 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
CF Disponibilités | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 138.00 | | 122 138.00 | 122 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 746.00 | 80 686.00 | 386 060.00 | 466 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 333 080.00 | 310 806.00 | | 333 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 823.00 | 22 274.00 | | -38 823.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 300 873.00 | 339 695.00 | | 300 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 2 082.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 39 066.00 | | 44 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 002.00 | 40 666.00 | | 37 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 187.00 | 81 814.00 | | 85 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 060.00 | 421 509.00 | | 386 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 187.00 | 81 814.00 | | 85 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 900.00 | | 9 233.00 | 342 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526.00 | 344 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 107 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 380.00 | | 9 233.00 | 105 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 884.00 | 14 012.00 | 7 210.00 | 73 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 884.00 | 14 012.00 | 7 210.00 | 73 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |