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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 256.00 | 2 027 256.00 | | 2 027 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 281.00 | 2 027 256.00 | 87 025.00 | 2 114 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 023 422.00 | 2 023 422.00 | | 2 023 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 200.00 | 100 000.00 | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
DG Autres réserves | 1 174 221.00 | 1 272 062.00 | | 1 174 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077 837.00 | 46 544.00 | | -2 077 837.00 |
DL TOTAL (I) | -796 112.00 | 1 436 910.00 | | -796 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 736.00 | 308 653.00 | | 184 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 110.00 | 570 466.00 | | 572 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 44 256.00 | | 61 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 851.00 | 32 680.00 | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 897.00 | 956 056.00 | | 829 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 025.00 | 2 392 965.00 | | 87 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 110.00 | | | 572 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 006 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 030.00 | 2 000.00 | | 85 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 030.00 | | | -71 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 10 394.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 000.00 | 550 861.00 | | 464 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 837.00 | 504 317.00 | | 2 541 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077 837.00 | 46 544.00 | | -2 077 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 506.00 | | 155 185.00 | 2 041 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 185.00 | 2 023 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 435.00 | 2 027 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 3 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 422.00 | | 155 185.00 | 2 037 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | | 250.00 | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | 250.00 | 4 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 110.00 | 122 110.00 | 450 000.00 | 572 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 264.00 | 184 264.00 | | 184 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 897.00 | 379 897.00 | 450 000.00 | 829 897.00 |