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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 422.00 | | 2 023 422.00 | 2 023 422.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 952.00 | | 2 061 952.00 | 2 061 952.00 |
CU Autres participations | 2 023 422.00 | | 2 023 422.00 | 2 023 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 160.00 | | | -1 186 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 245.00 | | | 1 972 245.00 |
DL TOTAL (I) | 844 388.00 | | | 844 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 136.00 | | | 1 189 136.00 |
EA Autres dettes | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 564.00 | | | 1 217 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 952.00 | | | 2 061 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 023 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 137.00 | | | 2 048 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 245.00 | | | 1 972 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 023 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VI Groupe et associés | 619 136.00 | 619 136.00 | | 619 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 564.00 | 1 217 564.00 | | 1 217 564.00 |