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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 422.00 | 2 023 422.00 | | 2 023 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 359.00 | 2 023 422.00 | 40 937.00 | 2 064 359.00 |
CU Autres participations | 2 023 422.00 | 2 023 422.00 | | 2 023 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 493.00 | -961 843.00 | | -1 088 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 668.00 | -126 649.00 | | -97 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 856.00 | -1 030 189.00 | | -1 127 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 633.00 | 53 240.00 | | 22 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 633.00 | 53 240.00 | | 22 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 2 101.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 085.00 | 1 025 284.00 | | 1 064 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 130 377.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 126.00 | 36 126.00 | | 26 126.00 |
EA Autres dettes | 28 428.00 | 57 428.00 | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 160.00 | 1 251 316.00 | | 1 146 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 937.00 | 274 367.00 | | 40 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 059.00 | 133 056.00 | | 79 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 727.00 | 259 705.00 | | 176 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 668.00 | -126 649.00 | | -97 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 422.00 | | | 2 023 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 422.00 | | | 2 023 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VB T. V. A. | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VC Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 494 085.00 | | 494 085.00 | 494 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VW T.V.A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 160.00 | 652 076.00 | 494 085.00 | 1 146 160.00 |