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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 820.00 | 61 072.00 | 1 748.00 | 62 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 055.00 | 77 401.00 | 6 654.00 | 84 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 064.00 | | 354 064.00 | 354 064.00 |
BZ Autres créances | 289 272.00 | | 289 272.00 | 289 272.00 |
CF Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 368.00 | | 673 368.00 | 673 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 423.00 | 77 401.00 | 680 021.00 | 757 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 2 666.00 | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
DH Report à nouveau | 15 122.00 | 13 063.00 | | 15 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656.00 | 2 166.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 198 669.00 | 191 013.00 | | 198 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 278.00 | 196 487.00 | | 180 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 351.00 | 56 308.00 | | 34 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 6 100.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 947.00 | 281 951.00 | | 183 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 950.00 | 40 092.00 | | 27 950.00 |
EA Autres dettes | 54 811.00 | 10 401.00 | | 54 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 352.00 | 591 338.00 | | 481 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 021.00 | 782 352.00 | | 680 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 337.00 | 585 238.00 | | 481 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 278.00 | 196 487.00 | | 180 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 84 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 721.00 | 2 681.00 | | 74 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 392.00 | 2 681.00 | | 58 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 947.00 | 183 947.00 | | 183 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 064.00 | 354 064.00 | | 354 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 272.00 | 289 272.00 | | 289 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 391.00 | 649 391.00 | 3 000.00 | 652 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 337.00 | 481 337.00 | | 481 337.00 |