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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 655.00 | 60 927.00 | 727.00 | 61 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 141.00 | 77 008.00 | 15 133.00 | 92 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
BZ Autres créances | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CF Disponibilités | 343 664.00 | | 343 664.00 | 343 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 593.00 | | 548 593.00 | 548 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 734.00 | 77 008.00 | 563 726.00 | 640 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
DG Autres réserves | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
DH Report à nouveau | 32 517.00 | 49 186.00 | | 32 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358.00 | -16 668.00 | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 215 560.00 | 210 202.00 | | 215 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 733.00 | 241 369.00 | | 158 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 34 950.00 | | 1 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 220.00 | 40 706.00 | | 48 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 32 007.00 | | 32 309.00 |
EA Autres dettes | 92 778.00 | 12 844.00 | | 92 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 166.00 | 361 876.00 | | 348 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 726.00 | 572 078.00 | | 563 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 841.00 | 268 895.00 | | 298 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 122 906.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 92 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 492.00 | 516.00 | | 76 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 411.00 | 516.00 | | 60 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 712.00 | 133 752.00 | | 133 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 080.00 | 123 756.00 | 30 093.00 | 158 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 530.00 | 201 070.00 | 12 500.00 | 213 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 166.00 | 298 841.00 | 30 093.00 | 333 166.00 |