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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 655.00 | 60 411.00 | 1 244.00 | 61 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 641.00 | 76 492.00 | 53 149.00 | 129 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 925.00 | | 177 925.00 | 177 925.00 |
BZ Autres créances | 334 371.00 | | 334 371.00 | 334 371.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 928.00 | | 518 928.00 | 518 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 570.00 | 76 492.00 | 572 078.00 | 648 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 567.00 | 3 157.00 | | 4 567.00 |
DG Autres réserves | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
DH Report à nouveau | 49 186.00 | 22 395.00 | | 49 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 668.00 | 28 201.00 | | -16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 210 202.00 | 226 870.00 | | 210 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 369.00 | 114 003.00 | | 241 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 950.00 | 28 797.00 | | 34 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 210 772.00 | | 40 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 007.00 | 25 992.00 | | 32 007.00 |
EA Autres dettes | 12 844.00 | 15 740.00 | | 12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 876.00 | 395 303.00 | | 361 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 078.00 | 622 173.00 | | 572 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 980.00 | 20 634.00 | | 92 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 906.00 | 58 414.00 | | 122 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 921.00 | | 720.00 | 177 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 129 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 935.00 | | 720.00 | 60 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 812.00 | 680.00 | | 75 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 731.00 | 680.00 | | 59 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 925.00 | 177 925.00 | | 177 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 463.00 | 35 482.00 | 82 980.00 | 118 463.00 |
VI Groupe et associés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 371.00 | 334 371.00 | | 334 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 243.00 | 516 243.00 | 50 000.00 | 566 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 876.00 | 268 895.00 | 82 980.00 | 361 876.00 |