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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 12 611.00 | 1 589.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 070.00 | 30 005.00 | 98 065.00 | 128 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 084.00 | 42 616.00 | 129 468.00 | 172 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 289.00 | | 214 289.00 | 214 289.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 214.00 | | 396 214.00 | 396 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 298.00 | 42 616.00 | 525 682.00 | 568 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 533.00 | 56 913.00 | | 93 533.00 |
DL TOTAL (I) | 151 546.00 | 58 013.00 | | 151 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 480.00 | 51 664.00 | | 63 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 34 490.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 35 729.00 | | 102 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | 51 353.00 | | 50 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EA Autres dettes | 153 519.00 | 71 245.00 | | 153 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 136.00 | 244 482.00 | | 374 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 682.00 | 302 495.00 | | 525 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 956.00 | 207 564.00 | | 331 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 151.00 | | 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 973.00 | | 109 453.00 | 82 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 29 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 514.00 | 16 828.00 | 172 084.00 | 3 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 15 148.00 | 128 070.00 | 3 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | 975.00 | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 004.00 | | 81 728.00 | 65 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 26 750.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 932.00 | 22 832.00 | 15 148.00 | 34 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 283.00 | 4 328.00 | | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | 18 504.00 | 15 148.00 | 26 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 941.00 | 20 761.00 | 42 180.00 | 62 941.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 229.00 | 265 229.00 | | 265 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 136.00 | 331 956.00 | 42 180.00 | 374 136.00 |