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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 591.00 | 75 923.00 | 84 667.00 | 160 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 605.00 | 90 123.00 | 601 481.00 | 691 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | 5 116.00 | 86 684.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 294 506.00 | | 294 506.00 | 294 506.00 |
CF Disponibilités | 671 485.00 | | 671 485.00 | 671 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 883.00 | 5 116.00 | 1 061 767.00 | 1 066 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 487.00 | 95 240.00 | 1 663 248.00 | 1 758 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 301 713.00 | 100 446.00 | | 301 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 211.00 | 201 267.00 | | 122 211.00 |
DL TOTAL (I) | 425 023.00 | 302 813.00 | | 425 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 666.00 | 413 752.00 | | 666 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 153 319.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 537.00 | 132 500.00 | | 107 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 975.00 | | |
EA Autres dettes | 436 671.00 | 504 101.00 | | 436 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 225.00 | 1 254 925.00 | | 1 238 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 248.00 | 1 557 738.00 | | 1 663 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 919.00 | 937 245.00 | | 968 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 344.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 084.00 | | 35 496.00 | 657 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 691 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 514 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 200.00 | | 975.00 | 514 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 070.00 | | 22 521.00 | 138 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | 12 000.00 | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 338.00 | 24 785.00 | | 65 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 906.00 | 294.00 | | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 432.00 | 24 492.00 | | 51 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 671.00 | 436 671.00 | | 436 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VC Groupe et associés | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 216.00 | 395 911.00 | 269 305.00 | 665 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 338.00 | 134 338.00 | | 134 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 148.00 | 409 148.00 | | 409 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 225.00 | 968 919.00 | 269 305.00 | 1 238 225.00 |