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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 13 906.00 | 294.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 070.00 | 51 432.00 | 86 638.00 | 138 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 084.00 | 65 338.00 | 591 746.00 | 657 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 453.00 | 3 497.00 | 244 956.00 | 248 453.00 |
BZ Autres créances | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
CF Disponibilités | 573 288.00 | | 573 288.00 | 573 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 490.00 | 3 497.00 | 965 992.00 | 969 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 573.00 | 68 835.00 | 1 557 738.00 | 1 626 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 446.00 | 56 913.00 | | 100 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 267.00 | 93 533.00 | | 201 267.00 |
DL TOTAL (I) | 302 813.00 | 151 546.00 | | 302 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 752.00 | 63 480.00 | | 413 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 414.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 102 723.00 | | 153 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 500.00 | 50 625.00 | | 132 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 3 375.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | 504 101.00 | 153 519.00 | | 504 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 925.00 | 374 136.00 | | 1 254 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 738.00 | 525 682.00 | | 1 557 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 245.00 | 331 956.00 | | 937 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | 539.00 | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 084.00 | | 534 999.00 | 172 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 657 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 500 000.00 | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 070.00 | | 9 999.00 | 128 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 814.00 | | 25 000.00 | 29 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 616.00 | 22 722.00 | | 42 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611.00 | 1 296.00 | | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 21 426.00 | | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 101.00 | 504 101.00 | | 504 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 243 337.00 | 243 337.00 | | 243 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VC Groupe et associés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 408.00 | 94 728.00 | 317 681.00 | 412 408.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 952.00 | 397 952.00 | | 397 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 925.00 | 937 245.00 | 317 681.00 | 1 254 925.00 |