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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 400.00 | 112 704.00 | 696.00 | 113 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 6 784.00 | 17 920.00 | 24 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 486.00 | 119 488.00 | 284 997.00 | 404 486.00 |
BT Marchandises | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 442.00 | | 165 442.00 | 165 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 928.00 | 119 488.00 | 450 439.00 | 569 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
DG Autres réserves | 167 242.00 | 120 728.00 | | 167 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | 46 513.00 | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 272 633.00 | 264 677.00 | | 272 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 053.00 | 91 250.00 | | 50 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 49 912.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 28 739.00 | | 66 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 439.00 | 40 316.00 | | 51 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 807.00 | 210 216.00 | | 177 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 439.00 | 474 894.00 | | 450 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 222.00 | | 620 222.00 | 620 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 222.00 | | 620 222.00 | 620 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 8 198.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 454.00 | 632 568.00 | | 660 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 499.00 | 586 054.00 | | 652 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 955.00 | 46 513.00 | | 7 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 895.00 | 7 593.00 | | 111 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 895.00 | 7 593.00 | | 111 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 053.00 | 42 768.00 | 7 285.00 | 50 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 211.00 | 71 129.00 | 27 082.00 | 98 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 807.00 | 170 522.00 | 7 285.00 | 177 807.00 |