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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 900.00 | 113 530.00 | 6 369.00 | 119 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 953.00 | 12 346.00 | 21 606.00 | 33 953.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 234.00 | 125 877.00 | 324 357.00 | 450 234.00 |
BT Marchandises | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 003.00 | 125 877.00 | 440 127.00 | 566 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
DG Autres réserves | 177 857.00 | 175 197.00 | | 177 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 770.00 | 2 660.00 | | -92 770.00 |
DL TOTAL (I) | 182 523.00 | 275 293.00 | | 182 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 589.00 | 8 147.00 | | 152 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 946.00 | 22 946.00 | | 27 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 047.00 | 55 985.00 | | 39 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 021.00 | 24 742.00 | | 38 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 604.00 | 111 820.00 | | 257 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 127.00 | 387 113.00 | | 440 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 530.00 | | 269 530.00 | 269 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 530.00 | | 269 530.00 | 269 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 066.00 | 1 312.00 | | 52 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066.00 | 1 312.00 | | 52 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 066.00 | 32 538.00 | | -52 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 783.00 | 638 419.00 | | 307 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 553.00 | 635 759.00 | | 400 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 770.00 | 2 660.00 | | -92 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 595.00 | | 44 639.00 | 405 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 213.00 | | 44 639.00 | 139 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 627.00 | 3 250.00 | | 122 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 627.00 | 3 250.00 | | 122 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 589.00 | 150 048.00 | 2 542.00 | 152 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 159.00 | 51 077.00 | 27 082.00 | 78 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 604.00 | 255 062.00 | 2 542.00 | 257 604.00 |