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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 400.00 | 113 130.00 | 269.00 | 113 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 9 497.00 | 16 316.00 | 25 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 595.00 | 122 627.00 | 282 968.00 | 405 595.00 |
BT Marchandises | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 740.00 | 122 627.00 | 387 113.00 | 509 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
DG Autres réserves | 175 197.00 | 167 242.00 | | 175 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | 7 955.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 275 293.00 | 272 633.00 | | 275 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 147.00 | 50 053.00 | | 8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 946.00 | 9 912.00 | | 22 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 66 403.00 | | 55 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 742.00 | 51 439.00 | | 24 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 820.00 | 177 807.00 | | 111 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 113.00 | 450 439.00 | | 387 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 541.00 | | 604 541.00 | 604 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 541.00 | | 604 541.00 | 604 541.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 850.00 | 40 000.00 | | 33 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 1 835.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 1 835.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 538.00 | 38 165.00 | | 32 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 078.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 419.00 | 660 454.00 | | 638 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 759.00 | 652 499.00 | | 635 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660.00 | 7 955.00 | | 2 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 282.00 | 20 188.00 | | 15 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 488.00 | 3 139.00 | | 119 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 488.00 | 3 139.00 | | 119 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 465.00 | 32 383.00 | 27 082.00 | 59 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |